Coordenador de Tesouraria

Objetivo do Cargo

Atuar de forma estratégica na gestão de tesouraria da companhia, garantindo liquidez, eficiência financeira, mitigação de riscos e suporte à estratégia corporativa, por meio do planejamento de caixa, gestão de capital de giro e governança financeira.

Quais serão suas responsabilidades?

• Ser responsável pela conciliação bancária garantindo confiabilidade dos saldos de caixa e bancos; detectar erros, omissões e lançamentos duplicados; identificar fraudes ou cobranças indevidas;

• Elaborar, analisar e acompanhar o fluxo de caixa diário, semanal e mensal, com visão de curto, médio e longo prazo;

• Garantir liquidez adequada às operações e aos investimentos estratégicos da companhia;

• Definir e monitorar políticas de mínimo de caixa e buffers de liquidez.

• Gerenciar e otimizar o ciclo financeiro (PMR, PME, PMP);

• Trabalhar de forma integrada com Contas a Pagar, Contas a Receber, Compras e Comercial;

• Propor melhorias em políticas de crédito, cobrança e negociação com fornecedores.

• Identificar, monitorar e mitigar riscos de liquidez, taxa de juros, câmbio e crédito;

• Elaborar análises financeiras para suporte à tomada de decisão estratégica;

• Desenvolver relatórios gerenciais e dashboards para Gerência;

• Definir e aprimorar políticas, procedimentos e controles internos da tesouraria;

• Garantir compliance com normas internas, auditoria e requisitos regulatórios;

• Atuar como ponto focal da tesouraria em projetos de transformação financeira (ERP, TMS, GRC).

• Coordenar, orientar e desenvolver a equipe de tesouraria;

• Promover cultura de eficiência, controle e visão de negócio.

Requisitos e qualificações

• Ensino Superior Completo em Administração, Contabilidade, Economia, Engenharia ou áreas afins;

• Experiência sólida em Tesouraria, AR/AP, cobrança, Operações de crédito, garantias e covenants;

• Vivência com gestão de caixa, capital de giro, endividamento e bancos;

• Avaliação e monitoramento de risco de contraparte, interface com políticas de crédito a clientes e seguros de crédito;

• Implementação de matriz de riscos financeiros;

• Conhecimento de práticas de GRC aplicadas à Tesouraria com atuação em projetos de compliance financeiro e prevenção a fraudes.

• Suporte a auditorias internas e externas.

• Experiência com segregação de funções, alçadas e políticas financeiras;

• Perfil analítico e crítico, com forte espírito de trabalho em equipe, boa comunicação, proativo e perfil hands-On.

• Experiência em ambientes de médio ou grande porte, preferencialmente multinacionais.

Modalidade:

Presencial

Local: Bom Retiro – São Paulo